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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 278.00 | 15 006.00 | 272.00 | 15 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 423.00 | 16 398.00 | 111 025.00 | 127 423.00 |
BT Marchandises | 47 160.00 | 3 214.00 | 43 946.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 792.00 | 3 214.00 | 60 578.00 | 63 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 216.00 | 19 612.00 | 171 604.00 | 191 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214.00 | 185.00 | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 185.00 | | 16 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 326.00 | 10 754.00 | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 327.00 | 31 427.00 | 79 900.00 | 111 327.00 |