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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 763.00 | 15 347.00 | 2 416.00 | 17 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 908.00 | 16 739.00 | 113 169.00 | 129 908.00 |
BT Marchandises | 24 590.00 | 1 915.00 | 22 675.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 576.00 | 1 915.00 | 28 661.00 | 30 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 485.00 | 18 654.00 | 141 831.00 | 160 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | | | 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 424.00 | | 2 485.00 | 127 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | | 2 485.00 | 16 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 398.00 | 341.00 | 16 739.00 | 16 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 341.00 | 16 739.00 | 16 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345.00 | 591.00 | 10 754.00 | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 139.00 | 21 239.00 | 59 900.00 | 81 139.00 |