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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 406.00 | 5 123.00 | 5 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 929.00 | 406.00 | 125 523.00 | 125 929.00 |
BT Marchandises | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 609.00 | 406.00 | 172 202.00 | 172 609.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 125 529.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 120 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 199.00 | 4 199.00 | 120 000.00 | 124 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |