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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 344.00 | 14 460.00 | 2 884.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 620.00 | 33 075.00 | 11 545.00 | 44 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 966.00 | 48 959.00 | 16 007.00 | 64 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 505.00 | 2 300.00 | 207 205.00 | 209 505.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
CF Disponibilités | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 248.00 | 2 300.00 | 411 948.00 | 414 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 214.00 | 51 259.00 | 427 956.00 | 479 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 762.00 | | 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 041.00 | 303 068.00 | | 306 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 2 820.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 317 086.00 | 312 749.00 | | 317 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 607.00 | 10 585.00 | | 20 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 685.00 | 83 122.00 | | 86 685.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 869.00 | 104 686.00 | | 110 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 956.00 | 417 435.00 | | 427 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 869.00 | 96 574.00 | | 110 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 316.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 303.00 | 492 051.00 | | 503 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 966.00 | 489 231.00 | | 498 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | 2 820.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 271.00 | 5 688.00 | 48 959.00 | 43 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 211.00 | 14 460.00 | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 5 477.00 | 34 498.00 | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 209 505.00 | | | 209 505.00 |
VP Divers | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 882.00 | 219 304.00 | 1 578.00 | 220 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |