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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 227.00 | 19 259.00 | 968.00 | 20 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 497.00 | 43 591.00 | 39 907.00 | 83 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 407.00 | 63 770.00 | 43 638.00 | 107 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 726.00 | | 154 726.00 | 154 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 199.00 | | 419 199.00 | 419 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 606.00 | 63 770.00 | 462 836.00 | 526 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 240.00 | 324 336.00 | | 325 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 904.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 333 666.00 | 331 948.00 | | 333 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 20 000.00 | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 7 339.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 109.00 | 80 893.00 | | 91 109.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 7 262.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 170.00 | 117 116.00 | | 129 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 836.00 | 449 064.00 | | 462 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 170.00 | 116 666.00 | | 129 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 1 766.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 127.00 | 489 879.00 | | 494 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 409.00 | 488 975.00 | | 492 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 904.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 907.00 | | 6 830.00 | 109 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 107 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 20 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 84 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 524.00 | | 1 244.00 | 19 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 041.00 | | 5 586.00 | 86 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 582.00 | 6 940.00 | 7 752.00 | 64 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 524.00 | 276.00 | 542.00 | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 6 663.00 | 7 210.00 | 45 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 236.00 | 164 472.00 | 2 763.00 | 167 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |