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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 344.00 | 15 492.00 | 1 852.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 620.00 | 37 882.00 | 6 738.00 | 44 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 966.00 | 54 797.00 | 10 169.00 | 64 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 110.00 | 2 300.00 | 141 810.00 | 144 110.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CF Disponibilités | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 069.00 | 2 300.00 | 415 769.00 | 418 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 036.00 | 57 097.00 | 425 938.00 | 483 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 378.00 | 306 041.00 | | 310 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 032.00 | 4 337.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 324 118.00 | 317 086.00 | | 324 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 20 607.00 | | 5 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 86 685.00 | | 75 313.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | 2 867.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 820.00 | 110 869.00 | | 101 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 938.00 | 427 956.00 | | 425 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 610.00 | 110 869.00 | | 96 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 112.00 | | 522 112.00 | 522 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 112.00 | | 522 112.00 | 522 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 548.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 929.00 | 503 303.00 | | 529 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 898.00 | 498 966.00 | | 522 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 032.00 | 4 337.00 | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 959.00 | 5 839.00 | 54 797.00 | 48 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | 1 032.00 | 15 492.00 | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | 4 807.00 | 39 305.00 | 34 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
VP Divers | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 021.00 | 154 443.00 | 1 578.00 | 156 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |