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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
AN Terrains | | | 569 531.00 | |
AP Constructions | | | 608 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 197 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 259 590.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 639 758.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 520 595.00 | |
BT Marchandises | | | 8 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 929.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 851 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 220 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 740 910.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 858.00 | 2 149 814.00 | | 1 518 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 488.00 | 119 245.00 | | 223 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 346.00 | 3 974 058.00 | | 3 447 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 301.00 | 115 379.00 | | 439 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 130.00 | 779 974.00 | | 179 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 470.00 | 48 022.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 391.00 | 94 347.00 | | 160 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 058.00 | 273 920.00 | | 174 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 259.00 | 33 589.00 | | 59 259.00 |
EA Autres dettes | 245 957.00 | 3 836.00 | | 245 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 564.00 | 1 349 067.00 | | 1 293 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 910.00 | 5 323 125.00 | | 4 740 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 893.00 | 1 234 160.00 | | 950 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 578 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 331.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 304.00 | 285 531.00 | | 137 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 129.00 | 285 531.00 | | 138 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 211.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 805.00 | 210 440.00 | | 44 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 158.00 | 210 651.00 | | 45 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 971.00 | 74 880.00 | | 92 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 801.00 | 307 281.00 | | 122 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 700.00 | 2 014 238.00 | | 1 797 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 212.00 | 1 894 993.00 | | 1 574 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 488.00 | 119 245.00 | | 223 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 938.00 | | 770 654.00 | 6 000 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 574.00 | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 224.00 | 6 092 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 650.00 | 5 836 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 243.00 | | 770 605.00 | 5 217 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 554.00 | | 49.00 | 544 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 217.00 | 287 543.00 | 118 986.00 | 3 441 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 120.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 104.00 | 287 423.00 | 118 986.00 | 3 431 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
VB T. V. A. | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 301.00 | 132 099.00 | 307 202.00 | 439 301.00 |
VI Groupe et associés | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 143.00 | 340 114.00 | 2 029.00 | 342 143.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 095.00 | 950 893.00 | 307 202.00 | 1 258 095.00 |