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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 533.00 | |
AN Terrains | | | 641 115.00 | |
AP Constructions | | | 1 120 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 229 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 333 146.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 581 757.00 | |
BT Marchandises | | | 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 33 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 928 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 121 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 703 580.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 331.00 | 1 518 858.00 | | 1 492 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 381.00 | 223 488.00 | | 405 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 712.00 | 3 447 346.00 | | 3 602 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 325.00 | 439 301.00 | | 307 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 038.00 | 179 130.00 | | 260 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 982.00 | 35 470.00 | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 266.00 | 160 391.00 | | 100 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 592.00 | 174 058.00 | | 207 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 944.00 | 59 259.00 | | 27 944.00 |
EA Autres dettes | 128 096.00 | 245 957.00 | | 128 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 868.00 | 1 293 564.00 | | 1 100 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 580.00 | 4 740 910.00 | | 4 703 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 950 893.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 379.00 | | 1 163 114.00 | 6 130 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 758.00 | 402 682.00 | 6 251 041.00 | 639 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 436.00 | 250 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 758.00 | 397 246.00 | 5 983 205.00 | 639 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 141.00 | | 17 102.00 | 239 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 197.00 | | 1 146 012.00 | 5 874 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 773.00 | 329 830.00 | 270 319.00 | 3 609 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 5 805.00 | 5 436.00 | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 541.00 | 324 025.00 | 264 883.00 | 3 599 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 325.00 | 99 509.00 | 207 816.00 | 307 325.00 |
VI Groupe et associés | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 293.00 | 184 264.00 | 2 029.00 | 186 293.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 886.00 | 865 070.00 | 207 816.00 | 1 072 886.00 |