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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
AN Terrains | | | 624 669.00 | |
AP Constructions | | | 1 185 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 371 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 426 407.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 63 285.00 | |
BF Prêts | | | 80 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 002 875.00 | |
BT Marchandises | | | 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 493 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 738 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 741 687.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 697.00 | 1 492 331.00 | | 1 647 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 398.00 | 405 381.00 | | 375 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 096.00 | 3 602 712.00 | | 3 728 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 710.00 | 307 325.00 | | 501 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 260 038.00 | | 11 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 974.00 | 27 982.00 | | 18 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 257.00 | 100 266.00 | | 155 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 850.00 | 207 592.00 | | 151 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 081.00 | 27 944.00 | | 47 081.00 |
EA Autres dettes | 127 515.00 | 128 096.00 | | 127 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 591.00 | 1 100 868.00 | | 1 013 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 687.00 | 4 703 580.00 | | 4 741 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 434.00 | 865 070.00 | | 650 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 041.00 | | 881 722.00 | 6 251 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 893.00 | 6 778 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 893.00 | 6 431 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 807.00 | | | 250 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 205.00 | | 801 722.00 | 5 983 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | 80 000.00 | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 284.00 | 358 482.00 | 251 771.00 | 3 669 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 5 816.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 683.00 | 352 666.00 | 251 771.00 | 3 658 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 13 333.00 | 66 667.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 710.00 | 157 526.00 | 344 183.00 | 501 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 677.00 | 257 981.00 | 68 696.00 | 326 677.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 617.00 | 650 434.00 | 344 183.00 | 994 617.00 |