| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 810.00 | | 575 810.00 | 575 810.00 |
CU Autres participations | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
DG Autres réserves | 207 762.00 | 155 308.00 | | 207 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 827.00 | 52 454.00 | | 54 827.00 |
DK Provisions réglementées | 13 917.00 | 13 914.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 440 872.00 | 386 042.00 | | 440 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 852.00 | 152 155.00 | | 102 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 276.00 | 41 800.00 | | 31 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 938.00 | 194 765.00 | | 134 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 810.00 | 580 807.00 | | 575 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 767.00 | 93 671.00 | | 83 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 2 783.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 783.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -2 783.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 3 473.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 208.00 | 14 492.00 | | 64 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 827.00 | 52 454.00 | | 54 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 914.00 | 3.00 | | 13 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 914.00 | 3.00 | | 13 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 852.00 | 51 681.00 | 51 171.00 | 102 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VP Divers | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 938.00 | 83 767.00 | 51 171.00 | 134 938.00 |