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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
BZ Autres créances | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 781.00 | | 560 781.00 | 560 781.00 |
CU Autres participations | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
DG Autres réserves | 318 102.00 | 262 589.00 | | 318 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | 55 513.00 | | 56 939.00 |
DK Provisions réglementées | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 553 324.00 | 496 385.00 | | 553 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 11 076.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457.00 | 64 233.00 | | 7 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 781.00 | 560 618.00 | | 560 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 457.00 | 64 233.00 | | 7 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | -1 512.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062.00 | 4 488.00 | | 3 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 939.00 | 55 513.00 | | 56 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |