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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 551.00 | 5 699.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 47.00 | 5 953.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 591.00 | 598.00 | 496 993.00 | 497 591.00 |
BT Marchandises | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CF Disponibilités | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 802.00 | | 154 802.00 | 154 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 393.00 | 598.00 | 651 795.00 | 652 393.00 |
CU Autres participations | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
DG Autres réserves | 365 493.00 | 367 540.00 | | 365 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 817.00 | -2 048.00 | | 59 817.00 |
DK Provisions réglementées | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 603 593.00 | 543 776.00 | | 603 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | 858.00 | | 47 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 3 313.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 203.00 | 5 033.00 | | 48 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 796.00 | 548 809.00 | | 651 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 203.00 | 5 033.00 | | 48 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | -796.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738.00 | 2 048.00 | | 4 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 817.00 | -2 048.00 | | 59 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 341.00 | | | 485 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |