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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 8 408.00 | 5 432.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 627.00 | 33 241.00 | 67 385.00 | 100 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 149.00 | 48 224.00 | 263 925.00 | 312 149.00 |
BT Marchandises | 661 812.00 | | 661 812.00 | 661 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 777.00 | 44 255.00 | 36 522.00 | 80 777.00 |
BZ Autres créances | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
CF Disponibilités | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 676.00 | 44 255.00 | 939 421.00 | 983 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 825.00 | 92 479.00 | 1 203 346.00 | 1 295 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 306.00 | 5 917.00 | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
DH Report à nouveau | | -114 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 814.00 | 181 973.00 | | 110 814.00 |
DL TOTAL (I) | 784 510.00 | 673 696.00 | | 784 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 488.00 | 286 900.00 | | 54 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 351.00 | 9 700.00 | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 163.00 | 184 425.00 | | 191 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 374.00 | 90 363.00 | | 94 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | 4 420.00 | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 836.00 | 575 808.00 | | 418 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 346.00 | 1 249 504.00 | | 1 203 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 106.00 | | 2 468 106.00 | 2 468 106.00 |
FG Production vendue services | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 242.00 | | 2 519 242.00 | 2 519 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 255.00 | |
GE Autres charges | | | 28 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 260.00 | 75.00 | | 7 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | 1 129.00 | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | -1 200.00 | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 234.00 | 2 403 676.00 | | 2 536 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 419.00 | 2 221 704.00 | | 2 425 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 814.00 | 181 973.00 | | 110 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 381.00 | 167 274.00 | 18 108.00 | 185 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 485.00 | 409 485.00 | | 409 485.00 |