| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 207.00 | 12 375.00 | 2 832.00 | 15 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 772.00 | 84 965.00 | 53 807.00 | 138 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 684.00 | 101 937.00 | 247 747.00 | 349 684.00 |
BT Marchandises | 771 185.00 | | 771 185.00 | 771 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 894.00 | 44 255.00 | 40 640.00 | 84 894.00 |
BZ Autres créances | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CF Disponibilités | 274 238.00 | | 274 238.00 | 274 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 347.00 | 44 255.00 | 1 247 092.00 | 1 291 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 031.00 | 146 192.00 | 1 494 839.00 | 1 641 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 459.00 | 35 164.00 | | 43 459.00 |
DG Autres réserves | 313 265.00 | 255 671.00 | | 313 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 565.00 | 165 889.00 | | 220 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 289.00 | 1 056 724.00 | | 1 177 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 544.00 | 110 353.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 253.00 | 127 175.00 | | 155 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 610.00 | 111 591.00 | | 121 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EA Autres dettes | 15 446.00 | 14 670.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 550.00 | 368 913.00 | | 317 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 839.00 | 1 425 638.00 | | 1 494 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 963.00 | | 2 953 963.00 | 2 953 963.00 |
FG Production vendue services | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 116.00 | | 3 032 116.00 | 3 032 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 786.00 | |
GE Autres charges | | | 32 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 269.00 | 50 709.00 | | 77 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 958.00 | 2 957 371.00 | | 3 080 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 393.00 | 2 791 482.00 | | 2 860 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 565.00 | 165 889.00 | | 220 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 289.00 | 20 786.00 | 20 138.00 | 101 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 1 532.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 224.00 | 19 254.00 | 20 138.00 | 98 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 924.00 | 245 924.00 | | 245 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 032.00 | 245 924.00 | 18 108.00 | 264 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |