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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 10 703.00 | 5 566.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 061.00 | 100 614.00 | 40 447.00 | 141 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 034.00 | 115 914.00 | 237 121.00 | 353 034.00 |
BT Marchandises | 1 069 952.00 | | 1 069 952.00 | 1 069 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 080.00 | 6 430.00 | 56 651.00 | 63 080.00 |
BZ Autres créances | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CF Disponibilités | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 194.00 | 6 430.00 | 1 446 764.00 | 1 453 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 228.00 | 122 344.00 | 1 683 885.00 | 1 806 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 54 488.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 372 219.00 | 422 801.00 | | 372 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 718.00 | 204 930.00 | | 255 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 938.00 | 1 282 219.00 | | 1 287 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 163.00 | 23 283.00 | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 693.00 | 152 941.00 | | 206 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 517.00 | 106 201.00 | | 109 517.00 |
EA Autres dettes | 48 935.00 | 19 288.00 | | 48 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 947.00 | 306 848.00 | | 395 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 885.00 | 1 589 068.00 | | 1 683 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 657.00 | | 3 011 657.00 | 3 011 657.00 |
FG Production vendue services | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 311.00 | | 3 083 311.00 | 3 083 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 73 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 464.00 | 73 647.00 | | 92 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 416.00 | 2 817 806.00 | | 3 143 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 697.00 | 2 612 876.00 | | 2 887 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 718.00 | 204 930.00 | | 255 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 812.00 | 18 785.00 | 10 684.00 | 107 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 216.00 | 18 785.00 | 10 684.00 | 103 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 255.00 | | 37 825.00 | 44 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 255.00 | | 37 825.00 | 44 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 700.00 | 129 592.00 | 18 108.00 | 147 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 784.00 | 367 784.00 | | 367 784.00 |