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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 205.00 | 54 180.00 | 5 024.00 | 59 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 039.00 | 54 180.00 | 6 859.00 | 61 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
BZ Autres créances | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
CF Disponibilités | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 819.00 | 54 180.00 | 338 638.00 | 392 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 638.00 | | | 338 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 492.00 | | 547.00 | 60 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | | 540.00 | 58 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 7.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 938.00 | 4 242.00 | | 49 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 938.00 | 4 242.00 | | 49 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 909.00 | 30 201.00 | 12 707.00 | 42 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 092.00 | 226 258.00 | 1 834.00 | 228 092.00 |
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 923.00 | 253 215.00 | 12 707.00 | 265 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |