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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 905.00 | 44 789.00 | 7 116.00 | 51 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 739.00 | 44 789.00 | 8 950.00 | 53 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
BZ Autres créances | 161 072.00 | | 161 072.00 | 161 072.00 |
CF Disponibilités | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 116.00 | | 343 116.00 | 343 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 856.00 | 44 789.00 | 352 067.00 | 396 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DG Autres réserves | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 895.00 | | | 247 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 067.00 | | | 352 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 039.00 | | 6 700.00 | 61 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 53 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 51 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 205.00 | | 6 700.00 | 59 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 180.00 | 4 608.00 | 14 000.00 | 54 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 180.00 | 4 608.00 | 14 000.00 | 54 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 295.00 | 35 424.00 | 5 870.00 | 41 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 539.00 | 250 705.00 | 1 834.00 | 252 539.00 |
VW T.V.A. | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 895.00 | 242 024.00 | 5 870.00 | 247 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
ST Autres comptes | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | 2 093.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 808.00 | | | 77 808.00 |