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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 48 129.00 | 3 776.00 | 51 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 740.00 | 48 129.00 | 5 611.00 | 53 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BZ Autres créances | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 640.00 | 48 129.00 | 300 511.00 | 348 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 2 533.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 53 591.00 | 24 181.00 | | 53 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | 30 958.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 106 649.00 | 103 672.00 | | 106 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | 41 319.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 141.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 711.00 | 192 435.00 | | 173 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 862.00 | 247 895.00 | | 193 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 511.00 | 351 567.00 | | 300 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 862.00 | 247 895.00 | | 193 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 790.00 | 3 340.00 | | 44 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 3 340.00 | | 44 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 327.00 | 243 327.00 | | 243 327.00 |
VW T.V.A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 862.00 | 193 862.00 | | 193 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 119.00 | 12 436.00 | | 17 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | 8 773.00 | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 48 530.00 | 55 301.00 | | 48 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 604.00 | 14 235.00 | | 14 604.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 834.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 954.00 | 13 270.00 | | 17 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 128.00 | 176 510.00 | | 176 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 047.00 | 14 231.00 | | 11 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 665.00 | 78 309.00 | | 72 665.00 |