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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 26 007.00 | 314.00 | 26 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 658.00 | 43 344.00 | 90 314.00 | 133 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 473.00 | 7 908.00 | 31 565.00 | 39 473.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 165.00 | 7 908.00 | 192 257.00 | 200 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 823.00 | 51 252.00 | 282 571.00 | 333 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 998.00 | 134 135.00 | | 43 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | 1 862.00 | | -3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 140 945.00 | 144 798.00 | | 140 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 392.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 043.00 | 93 915.00 | | 93 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 47 953.00 | | 45 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 4 205.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 626.00 | 146 466.00 | | 141 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 571.00 | 291 264.00 | | 282 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 855.00 | 8 345.00 | 319 200.00 | 310 855.00 |
FG Production vendue services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 831.00 | 8 345.00 | 326 176.00 | 317 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 836.00 | 408 892.00 | | 326 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 689.00 | 407 030.00 | | 330 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | 1 862.00 | | -3 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |