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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 732.00 | 26 457.00 | 274.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 068.00 | 43 794.00 | 90 274.00 | 134 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 852.00 | 8 683.00 | 31 169.00 | 39 852.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 426.00 | 8 683.00 | 207 743.00 | 216 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 495.00 | 52 477.00 | 298 017.00 | 350 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
DH Report à nouveau | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | -3 853.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 158 472.00 | 140 945.00 | | 158 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 339.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 789.00 | 93 043.00 | | 67 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | 45 140.00 | | 58 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 3 103.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 545.00 | 141 626.00 | | 139 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 017.00 | 282 571.00 | | 298 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 545.00 | 141 626.00 | | 139 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 246.00 | 1 628.00 | 384 874.00 | 383 246.00 |
FG Production vendue services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 222.00 | 1 628.00 | 391 850.00 | 390 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 778.00 | 326 836.00 | | 393 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 251.00 | 330 689.00 | | 376 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527.00 | -3 853.00 | | 17 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 230.00 | | |