| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 732.00 | 26 529.00 | 203.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 418.00 | 43 215.00 | 90 203.00 | 133 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 676.00 | 8 190.00 | 43 485.00 | 51 676.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 014.00 | 8 190.00 | 212 824.00 | 221 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 433.00 | 51 406.00 | 303 027.00 | 354 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
DH Report à nouveau | 13 674.00 | -3 853.00 | | 13 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 162.00 | 17 527.00 | | 14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 172 635.00 | 158 472.00 | | 172 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 377.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 516.00 | 67 789.00 | | 62 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 58 195.00 | | 54 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 13 182.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 391.00 | 139 545.00 | | 130 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 027.00 | 298 017.00 | | 303 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 391.00 | 139 545.00 | | 130 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 048.00 | 916.00 | 393 964.00 | 393 048.00 |
FG Production vendue services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 024.00 | 916.00 | 400 941.00 | 400 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 288.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 288.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 288.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 978.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 582.00 | 393 778.00 | | 402 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 420.00 | 376 251.00 | | 388 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 162.00 | 17 527.00 | | 14 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 252.00 | 47 205.00 | 9 047.00 | 56 252.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |