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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 656.00 | 80.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 14 575.00 | 1 347.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253.00 | 35 318.00 | 7 934.00 | 43 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 298.00 | 50 550.00 | 246 748.00 | 297 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CF Disponibilités | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 647.00 | | 403 647.00 | 403 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 945.00 | 50 550.00 | 650 395.00 | 700 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 405.00 | | | 393 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 478 179.00 | | | 478 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 395.00 | | | 650 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 856.00 | 2 695.00 | | 47 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 44.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 2 651.00 | | 47 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VP Divers | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 380.00 | 59 219.00 | 1 161.00 | 60 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |