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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 057.00 | 16 706.00 | 5 351.00 | 22 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 173.00 | 40 097.00 | 3 075.00 | 43 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 890.00 | 57 540.00 | 256 350.00 | 313 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 379.00 | 1 280.00 | 65 098.00 | 66 379.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 858.00 | 1 280.00 | 387 578.00 | 388 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 749.00 | 58 820.00 | 643 928.00 | 702 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 331.00 | | | 304 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
DL TOTAL (I) | 405 476.00 | | | 405 476.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 928.00 | | | 643 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 331.00 | | 56 965.00 | 298 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 032.00 | 61 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 406.00 | 313 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 65 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 720.00 | | 6 884.00 | 60 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 374.00 | | 50 082.00 | 50 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 529.00 | 3 050.00 | 2 039.00 | 56 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 792.00 | 3 050.00 | 2 039.00 | 55 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VP Divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 582.00 | 77 932.00 | 650.00 | 78 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |