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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 15 490.00 | 1 527.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 36 521.00 | 6 480.00 | 43 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 142.00 | 52 749.00 | 245 393.00 | 298 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CF Disponibilités | 223 271.00 | | 223 271.00 | 223 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 489.00 | | 415 489.00 | 415 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 632.00 | 52 749.00 | 660 883.00 | 713 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 052.00 | | | 469 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 510 459.00 | | | 510 459.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 883.00 | | | 660 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 424.00 | | | 145 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 298.00 | | 1 844.00 | 297 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 298 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 60 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 176.00 | | 1 844.00 | 59 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 550.00 | 3 199.00 | 1 000.00 | 50 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 80.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 894.00 | 3 118.00 | 1 000.00 | 49 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VP Divers | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 740.00 | 80 579.00 | 1 161.00 | 81 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |