| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 757.00 | 71 723.00 | 39 034.00 | 110 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 068.00 | 71 723.00 | 61 345.00 | 133 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 715.00 | 31 586.00 | 420 129.00 | 451 715.00 |
BZ Autres créances | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 355.00 | 31 586.00 | 526 769.00 | 558 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 423.00 | 103 309.00 | 588 114.00 | 691 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 271 159.00 | | | 271 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 956.00 | | | 316 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 114.00 | | | 588 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 664.00 | | 1 364 664.00 | 1 364 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 664.00 | | 1 364 664.00 | 1 364 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 399.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 433.00 | | | -10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 517.00 | | | 1 372 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 622.00 | | | 1 348 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 449.00 | | 19 619.00 | 120 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 133 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 110 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 138.00 | | 19 619.00 | 98 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 979.00 | 23 399.00 | 3 656.00 | 51 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 23 399.00 | 3 656.00 | 51 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
UX Autres créances clients | 416 619.00 | | | 416 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
VI Groupe et associés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 043.00 | 484 636.00 | 57 407.00 | 542 043.00 |
VW T.V.A. | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 956.00 | 285 760.00 | 31 196.00 | 316 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 360 315.00 | | | 360 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 569.00 | | | 484 569.00 |