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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 8 866.00 | 19 884.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 720.00 | 131 410.00 | 30 311.00 | 161 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 815.00 | 140 276.00 | 98 538.00 | 238 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 253.00 | 31 586.00 | 806 667.00 | 838 253.00 |
BZ Autres créances | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 046.00 | 31 586.00 | 995 460.00 | 1 027 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 860.00 | 171 862.00 | 1 093 998.00 | 1 265 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 271.00 | 290 816.00 | | 327 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820.00 | 36 455.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 352 341.00 | 335 521.00 | | 352 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | -9.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 879.00 | 49 277.00 | | 54 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 93 377.00 | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 456.00 | 314 164.00 | | 314 456.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 17 345.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 657.00 | 474 154.00 | | 741 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 998.00 | 809 675.00 | | 1 093 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 657.00 | 474 154.00 | | 441 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 777.00 | | 48 678.00 | 195 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 48 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 238 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 550.00 | | 32 920.00 | 157 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 226.00 | | 15 758.00 | 38 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 118.00 | 19 158.00 | | 121 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 118.00 | 19 158.00 | | 121 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UX Autres créances clients | 796 556.00 | 796 556.00 | | 796 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 808.00 | 913 808.00 | | 913 808.00 |
VW T.V.A. | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 657.00 | 441 657.00 | 300 000.00 | 741 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 24 236.00 | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 685.00 | 10 922.00 | | 8 685.00 |
ST Autres comptes | 295 299.00 | 356 165.00 | | 295 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 802.00 | 287 148.00 | | 239 802.00 |
YT Sous‐traitance | 71 032.00 | 83 121.00 | | 71 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 2 443.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | 26 679.00 | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 050.00 | 389 671.00 | | 338 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 865.00 | 144 810.00 | | 109 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 818.00 | 737 356.00 | | 614 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |