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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 14 616.00 | 14 134.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 837.00 | 147 311.00 | 50 526.00 | 197 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 931.00 | 161 927.00 | 116 004.00 | 277 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 589.00 | 31 586.00 | 763 003.00 | 794 589.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 200 529.00 | | 200 529.00 | 200 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 784.00 | 31 586.00 | 990 198.00 | 1 021 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 716.00 | 193 513.00 | 1 106 202.00 | 1 299 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 091.00 | 327 271.00 | | 344 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 16 820.00 | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 362 669.00 | 352 341.00 | | 362 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 062.00 | 66 359.00 | | 90 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 471.00 | 314 456.00 | | 353 471.00 |
EA Autres dettes | | 5 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 533.00 | 741 657.00 | | 743 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 202.00 | 1 093 998.00 | | 1 106 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 533.00 | 441 657.00 | | 743 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 815.00 | | 39 117.00 | 238 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 470.00 | | 36 117.00 | 190 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 344.00 | | 3 000.00 | 48 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 276.00 | 21 651.00 | | 140 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | 21 651.00 | | 140 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
UX Autres créances clients | 752 892.00 | 752 892.00 | | 752 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 199.00 | 872 199.00 | | 872 199.00 |
VW T.V.A. | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 533.00 | 743 533.00 | | 743 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | 4 657.00 | | 15 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 431.00 | 8 685.00 | | 9 431.00 |
ST Autres comptes | 318 752.00 | 295 299.00 | | 318 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 768.00 | 239 802.00 | | 280 768.00 |
YT Sous‐traitance | 62 792.00 | 71 032.00 | | 62 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 453.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 300.00 | 7 110.00 | | 18 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 151.00 | 338 050.00 | | 343 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 192.00 | 109 865.00 | | 124 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 743.00 | 614 818.00 | | 671 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |