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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 747.00 | 108 195.00 | 108 552.00 | 216 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 324.00 | 110 345.00 | 224 979.00 | 335 324.00 |
BT Marchandises | 717 764.00 | 3 854.00 | 713 910.00 | 717 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 679.00 | 3 854.00 | 943 825.00 | 947 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 003.00 | 114 199.00 | 1 168 804.00 | 1 283 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 419 869.00 | 409 386.00 | | 419 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 533.00 | 10 483.00 | | 17 533.00 |
DL TOTAL (I) | 635 401.00 | 617 869.00 | | 635 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 749.00 | 262 456.00 | | 353 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 137.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 984.00 | 102 087.00 | | 121 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 42 660.00 | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 14 102.00 | 18 318.00 | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 403.00 | 425 657.00 | | 533 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 804.00 | 1 043 526.00 | | 1 168 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 105.00 | 223 354.00 | | 392 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 109.00 | | 2 627 109.00 | 2 627 109.00 |
FG Production vendue services | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 737.00 | | 2 635 737.00 | 2 635 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | 3 143.00 | | 3 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 792.00 | 15 996.00 | | 21 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 34 595.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 34 595.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 30 036.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 30 036.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | 4 559.00 | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 815.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 332.00 | 2 483 388.00 | | 2 665 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 799.00 | 2 472 905.00 | | 2 647 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 533.00 | 10 483.00 | | 17 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 951.00 | | | 336 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 335 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | 118 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 747.00 | | | 216 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 724.00 | 19 247.00 | 1 627.00 | 92 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | 1 627.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 947.00 | 19 247.00 | | 88 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 194.00 | | 23 340.00 | 27 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 194.00 | | 23 340.00 | 27 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 194.00 | | 23 340.00 | 27 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 417.00 | 61 119.00 | 141 298.00 | 202 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 403.00 | 392 105.00 | 141 298.00 | 533 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 7 817.00 | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | 8 405.00 | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 94 362.00 | 101 214.00 | | 94 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 480.00 | 42 542.00 | | 41 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 160 391.00 | 106 143.00 | | 160 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 275.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | 10 092.00 | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 118.00 | 232 703.00 | | 192 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 294.00 | 146 927.00 | | 130 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 880.00 | 258 304.00 | | 304 880.00 |