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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 58.00 | 2 692.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 336.00 | 125 935.00 | 90 401.00 | 216 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 663.00 | 128 143.00 | 209 520.00 | 337 663.00 |
BT Marchandises | 795 402.00 | 25 765.00 | 769 637.00 | 795 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 757.00 | 25 765.00 | 993 992.00 | 1 019 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 419.00 | 153 908.00 | 1 203 512.00 | 1 357 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 437 401.00 | 419 869.00 | | 437 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | 17 533.00 | | 39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 674 407.00 | 635 401.00 | | 674 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 952.00 | 353 749.00 | | 375 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 2 370.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 210.00 | 121 984.00 | | 128 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 41 197.00 | | 18 488.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 14 102.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 104.00 | 533 403.00 | | 529 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 512.00 | 1 168 804.00 | | 1 203 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 921.00 | 392 105.00 | | 385 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 835.00 | 151 332.00 | | 150 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 271.00 | | 2 715 271.00 | 2 715 271.00 |
FG Production vendue services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 700.00 | | 2 720 700.00 | 2 720 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 765.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 120.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 929.00 | 7 916.00 | | 11 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | 7 916.00 | | 12 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | -5 796.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 2 624.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 780.00 | 2 665 332.00 | | 2 732 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 774.00 | 2 647 799.00 | | 2 693 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 006.00 | 17 533.00 | | 39 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 324.00 | | 4 250.00 | 335 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 337 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 219 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 747.00 | | 4 250.00 | 216 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 345.00 | 19 709.00 | 1 911.00 | 110 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 19 709.00 | 1 911.00 | 108 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 117.00 | 81 934.00 | 143 184.00 | 225 117.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 104.00 | 385 921.00 | 143 184.00 | 529 104.00 |