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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329.00 | 1 843.00 | 9 486.00 | 11 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 659.00 | 141 051.00 | 75 608.00 | 216 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 565.00 | 145 044.00 | 201 521.00 | 346 565.00 |
BT Marchandises | 844 791.00 | 129 840.00 | 714 951.00 | 844 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 129.00 | 129 840.00 | 911 289.00 | 1 041 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 694.00 | 274 884.00 | 1 112 810.00 | 1 387 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 458 407.00 | 437 401.00 | | 458 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 312.00 | 39 006.00 | | 47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 703 720.00 | 674 407.00 | | 703 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 004.00 | 375 952.00 | | 298 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 534.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 128 210.00 | | 39 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | 18 488.00 | | 60 202.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 920.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 090.00 | 529 104.00 | | 409 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 810.00 | 1 203 512.00 | | 1 112 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 734.00 | 385 921.00 | | 333 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 835.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 839.00 | | 3 044 839.00 | 3 044 839.00 |
FG Production vendue services | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 309.00 | | 3 058 309.00 | 3 058 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 075.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 3 000.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 11 929.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 12 433.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | -9 433.00 | | -6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 8 073.00 | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 929.00 | 2 732 780.00 | | 3 067 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 616.00 | 2 693 774.00 | | 3 020 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 312.00 | 39 006.00 | | 47 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 663.00 | | 13 100.00 | 337 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 346 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 227 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 086.00 | | 13 100.00 | 219 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 143.00 | 20 454.00 | 3 552.00 | 128 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 993.00 | 20 454.00 | 3 552.00 | 125 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 765.00 | 104 075.00 | | 25 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 765.00 | 104 075.00 | | 25 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 765.00 | 104 075.00 | | 25 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 004.00 | 72 647.00 | 75 356.00 | 148 004.00 |
VI Groupe et associés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 090.00 | 333 734.00 | 75 356.00 | 409 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 991.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | 11 585.00 | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 100 803.00 | 105 871.00 | | 100 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 278.00 | 44 631.00 | | 55 278.00 |
YT Sous‐traitance | 95 256.00 | 139 681.00 | | 95 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | 2 664.00 | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 4 655.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 871.00 | 258 758.00 | | 314 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 209.00 | 230 616.00 | | 173 209.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 480.00 | 301 767.00 | | 262 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |