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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 15 964.00 | 4 401.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 123.00 | 16 080.00 | 809 043.00 | 825 123.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 145.00 | 16 080.00 | 893 064.00 | 909 145.00 |
CU Autres participations | 804 642.00 | | 804 642.00 | 804 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 270.00 | | | 654 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
DK Provisions réglementées | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 862 153.00 | | | 862 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 064.00 | | | 893 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 1.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 568.00 | | 3 555.00 | 821 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | 3 555.00 | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 642.00 | | | 804 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 7 376.00 | | 8 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 7 376.00 | | 8 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 821.00 | | | 17 821.00 |