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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 529.00 | 20 797.00 | 44 731.00 | 65 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 171.00 | 20 797.00 | 849 373.00 | 870 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 543.00 | 20 797.00 | 874 745.00 | 895 543.00 |
CU Autres participations | 804 642.00 | | 804 642.00 | 804 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 582.00 | 624 303.00 | | 578 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 703.00 | 74 278.00 | | 78 703.00 |
DK Provisions réglementées | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 775 135.00 | 816 432.00 | | 775 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 061.00 | 93 563.00 | | 74 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 1 560.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | 32 894.00 | | 22 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 609.00 | 128 135.00 | | 99 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 745.00 | 944 567.00 | | 874 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 345.00 | 54 074.00 | | 45 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 963.00 | | 4 328.00 | 874 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 804 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 870 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 65 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 321.00 | | 4 328.00 | 68 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 642.00 | | | 806 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 13 134.00 | 7 120.00 | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 13 134.00 | 7 120.00 | 14 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 061.00 | 19 797.00 | 54 264.00 | 74 061.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 609.00 | 45 345.00 | 54 264.00 | 99 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 163.00 | | | 30 163.00 |