| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 321.00 | 14 783.00 | 53 537.00 | 68 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 963.00 | 14 783.00 | 860 179.00 | 874 963.00 |
BZ Autres créances | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CF Disponibilités | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 351.00 | 14 783.00 | 944 567.00 | 959 351.00 |
CU Autres participations | 804 642.00 | | 804 642.00 | 804 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 303.00 | 654 270.00 | | 624 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 278.00 | 90 033.00 | | 74 278.00 |
DK Provisions réglementées | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 816 432.00 | 862 153.00 | | 816 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 9 020.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 782.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | 21 107.00 | | 32 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 135.00 | 30 910.00 | | 128 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 567.00 | 893 064.00 | | 944 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 074.00 | 30 910.00 | | 54 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 1 220.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 11 220.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 420.00 | 253 818.00 | | 248 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 142.00 | 163 785.00 | | 174 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 278.00 | 90 033.00 | | 74 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 123.00 | | 58 061.00 | 825 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 874 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 68 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | | 56 061.00 | 20 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 642.00 | | 2 000.00 | 804 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 080.00 | 6 924.00 | 8 222.00 | 16 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 6 924.00 | 8 105.00 | 15 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 563.00 | 19 502.00 | 74 061.00 | 93 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 135.00 | 54 074.00 | 74 061.00 | 128 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |