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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 881.00 | 90 596.00 | 92 285.00 | 182 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 366.00 | 58 011.00 | 14 356.00 | 72 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 155.00 | 148 607.00 | 114 548.00 | 263 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 104.00 | | 259 104.00 | 259 104.00 |
BZ Autres créances | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CF Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 116.00 | | 336 116.00 | 336 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 271.00 | 148 607.00 | 450 664.00 | 599 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 165 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 411.00 | 2 447.00 | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 74 964.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 266 246.00 | 264 411.00 | | 266 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 098.00 | 6 982.00 | | 62 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 34 945.00 | | 12 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 188.00 | 152 410.00 | | 110 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 418.00 | 194 338.00 | | 184 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 664.00 | 458 749.00 | | 450 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 071.00 | 5 000.00 | 720 071.00 | 715 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 071.00 | 5 000.00 | 720 071.00 | 715 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 221.00 | 820 787.00 | | 720 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 385.00 | 745 822.00 | | 718 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836.00 | 74 964.00 | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 185.00 | | 70 056.00 | 193 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 263 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 825.00 | | 70 056.00 | 112 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 114.00 | 22 492.00 | | 126 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 098.00 | 15 497.00 | | 75 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | 6 995.00 | | 51 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 259 104.00 | | | 259 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 098.00 | 13 677.00 | 48 421.00 | 62 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 167.00 | 300 259.00 | 7 908.00 | 308 167.00 |
VW T.V.A. | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 418.00 | 135 997.00 | 48 421.00 | 184 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |