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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 919.00 | 149 850.00 | 37 069.00 | 186 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 388.00 | 71 758.00 | 7 631.00 | 79 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 815.00 | 221 608.00 | 53 207.00 | 274 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 081.00 | | 233 081.00 | 233 081.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 983.00 | | 248 983.00 | 248 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 797.00 | 221 608.00 | 302 190.00 | 523 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 329.00 | 1 352.00 | | 3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 474.00 | -18 022.00 | | 101 474.00 |
DL TOTAL (I) | 156 803.00 | 55 329.00 | | 156 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 278.00 | 34 385.00 | | 20 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 90 476.00 | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 14 607.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 015.00 | 65 759.00 | | 94 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 386.00 | 205 227.00 | | 145 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 190.00 | 260 556.00 | | 302 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 618.00 | | 706 618.00 | 706 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 618.00 | | 706 618.00 | 706 618.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 719.00 | 564 680.00 | | 706 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 245.00 | 582 703.00 | | 605 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 474.00 | -18 022.00 | | 101 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 016.00 | | 27 692.00 | 194 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 526.00 | | 24 323.00 | 125 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | | 3 268.00 | 68 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 278.00 | 14 278.00 | 6 000.00 | 20 278.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 408.00 | 247 901.00 | 8 507.00 | 256 408.00 |
VW T.V.A. | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 386.00 | 139 386.00 | 6 000.00 | 145 386.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |