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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 919.00 | 125 526.00 | 61 393.00 | 186 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 842.00 | 68 489.00 | 9 353.00 | 77 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 967.00 | 194 015.00 | 78 952.00 | 272 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 572.00 | 194 015.00 | 260 556.00 | 454 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 163 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 4 246.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 022.00 | 24 105.00 | | -18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 55 329.00 | 213 352.00 | | 55 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 385.00 | 48 324.00 | | 34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 21 822.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 759.00 | 117 859.00 | | 65 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 227.00 | 188 006.00 | | 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 556.00 | 401 357.00 | | 260 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 589.00 | | 564 589.00 | 564 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 589.00 | | 564 589.00 | 564 589.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 680.00 | 684 861.00 | | 564 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 703.00 | 660 756.00 | | 582 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 022.00 | 24 105.00 | | -18 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 799.00 | | 4 168.00 | 268 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 881.00 | | 4 039.00 | 182 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | 129.00 | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 385.00 | 14 108.00 | 20 278.00 | 34 385.00 |
VI Groupe et associés | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 998.00 | 172 792.00 | 8 205.00 | 180 998.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 227.00 | 184 949.00 | 20 278.00 | 205 227.00 |