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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 191.00 | 64 183.00 | 124 008.00 | 188 191.00 |
040 Immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 953.00 | 90 804.00 | 300 149.00 | 390 953.00 |
060 Stock marchandises | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
110 Total général Actif | 444 860.00 | 90 804.00 | 354 056.00 | 444 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
230 Autres produits | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 293.00 | | | 228 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
252 Charges sociales | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
262 Autres charges | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 723.00 | | | 362 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |