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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 385.00 | 89 218.00 | 101 167.00 | 190 385.00 |
040 Immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 147.00 | 115 839.00 | 277 308.00 | 393 147.00 |
060 Stock marchandises | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
110 Total général Actif | 472 824.00 | 115 839.00 | 356 985.00 | 472 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 786.00 | | | 269 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 786.00 | | | 269 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
252 Charges sociales | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
262 Autres charges | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | | | 742.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 953.00 | | | 390 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |