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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 583.00 | 11 720.00 | 9 864.00 | 21 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 259.00 | 16 455.00 | 68 804.00 | 85 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 263.00 | 1 593.00 | 316 670.00 | 318 263.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CF Disponibilités | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 532.00 | 1 593.00 | 478 938.00 | 480 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 791.00 | 18 049.00 | 547 742.00 | 565 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 31 074.00 | 52 696.00 | | 31 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271.00 | -1 473.00 | | 47 271.00 |
DL TOTAL (I) | 112 444.00 | 85 324.00 | | 112 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 550.00 | 48 629.00 | | 110 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | 12 310.00 | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 113 514.00 | | 157 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 609.00 | 142 678.00 | | 153 609.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 3 402.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 298.00 | 320 534.00 | | 435 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 742.00 | 405 858.00 | | 547 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 298.00 | 320 534.00 | | 435 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 074.00 | 47 593.00 | | 109 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 422.00 | | 13 838.00 | 71 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | | 9 838.00 | 11 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 000.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 528.00 | 1 927.00 | | 14 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 1 927.00 | | 9 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 316 351.00 | | | 316 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 821.00 | 434 821.00 | | 434 821.00 |
VW T.V.A. | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 298.00 | 435 298.00 | | 435 298.00 |