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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 954.00 | 1 996.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 268.00 | 18 532.00 | 36 737.00 | 55 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 929.00 | 24 485.00 | 116 444.00 | 140 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 291.00 | 1 593.00 | 292 698.00 | 294 291.00 |
BZ Autres créances | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 466.00 | 1 593.00 | 441 873.00 | 443 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 395.00 | 26 079.00 | 558 317.00 | 584 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 56 706.00 | 58 194.00 | | 56 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 462.00 | 29 512.00 | | -91 462.00 |
DL TOTAL (I) | -655.00 | 121 806.00 | | -655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 416.00 | 90 955.00 | | 188 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 988.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 752.00 | 239 620.00 | | 172 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 511.00 | 180 380.00 | | 192 511.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 883.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 972.00 | 512 826.00 | | 558 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 317.00 | 634 633.00 | | 558 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 804.00 | 512 826.00 | | 536 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 147.00 | 88 821.00 | | 158 147.00 |