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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 311.00 | 2 639.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 14 302.00 | 8 172.00 | 22 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 460.00 | 19 612.00 | 77 848.00 | 97 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 706.00 | 1 593.00 | 339 112.00 | 340 706.00 |
BZ Autres créances | 185 755.00 | | 185 755.00 | 185 755.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 378.00 | 1 593.00 | 556 785.00 | 558 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 839.00 | 21 206.00 | 634 633.00 | 655 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 58 194.00 | 31 074.00 | | 58 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 512.00 | 47 271.00 | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 121 806.00 | 112 444.00 | | 121 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 955.00 | 110 550.00 | | 90 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 8 805.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 620.00 | 157 690.00 | | 239 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 380.00 | 153 609.00 | | 180 380.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 4 643.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 826.00 | 435 298.00 | | 512 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 633.00 | 547 742.00 | | 634 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 826.00 | 435 298.00 | | 512 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 821.00 | 109 074.00 | | 88 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 259.00 | | 12 201.00 | 85 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 736.00 | | 3 214.00 | 54 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | | 890.00 | 21 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 097.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | 3 157.00 | | 16 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 575.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 2 582.00 | | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 338 794.00 | 338 794.00 | | 338 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VC Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VP Divers | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 656.00 | 574 656.00 | | 574 656.00 |
VW T.V.A. | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 826.00 | 512 826.00 | | 512 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 847.00 | 14 132.00 | | 17 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | 16 779.00 | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 945 195.00 | 843 150.00 | | 945 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 105.00 | 437 763.00 | | 469 105.00 |
YT Sous‐traitance | 246 852.00 | 143 346.00 | | 246 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 435.00 | 3 201.00 | | 6 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 282.00 | 17 333.00 | | 24 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 982.00 | 463 251.00 | | 496 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 753.00 | 251 235.00 | | 295 753.00 |
ZE Dividendes | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 415.00 | 1 441 038.00 | | 1 671 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |