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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 26 795.00 | 11 026.00 | 37 822.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 862.00 | 26 795.00 | 16 066.00 | 42 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | 1 895.00 | 12 779.00 | 14 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
084 Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 151.00 | 1 895.00 | 37 256.00 | 39 151.00 |
110 Total général Actif | 82 013.00 | 28 691.00 | 53 322.00 | 82 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
222 Production stockée | -18 120.00 | | | -18 120.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
252 Charges sociales | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 839.00 | | | 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 979.00 | | | 6 979.00 |