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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 236.00 | 31 570.00 | 14 666.00 | 46 236.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 366.00 | 31 570.00 | 19 796.00 | 51 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 018.00 | 4 544.00 | 18 475.00 | 23 018.00 |
072 Créances – Autres | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 431.00 | 4 544.00 | 73 887.00 | 78 431.00 |
110 Total général Actif | 129 797.00 | 36 114.00 | 93 683.00 | 129 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 798.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
222 Production stockée | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
242 Autres charges externes. | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216.00 | | | 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -216.00 | | | -216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 024.00 | | | 9 024.00 |