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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 195.00 | 25 374.00 | 20 820.00 | 46 195.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 275.00 | 25 374.00 | 25 900.00 | 51 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 594.00 | 4 544.00 | 14 051.00 | 18 594.00 |
072 Créances – Autres | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
084 Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 391.00 | 4 544.00 | 45 847.00 | 50 391.00 |
110 Total général Actif | 101 665.00 | 29 918.00 | 71 747.00 | 101 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
222 Production stockée | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 633.00 | | | -10 633.00 |
242 Autres charges externes. | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |