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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 621.00 | 282 082.00 | 235 539.00 | 517 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 621.00 | 282 082.00 | 235 539.00 | 517 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
084 Disponibilités | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
110 Total général Actif | 627 551.00 | 282 082.00 | 345 469.00 | 627 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79.00 | | | 79.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |