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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 652 370.00 | 359 638.00 | 292 732.00 | 652 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 370.00 | 359 638.00 | 292 732.00 | 652 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 431.00 | | 201 431.00 | 201 431.00 |
110 Total général Actif | 853 802.00 | 359 638.00 | 494 164.00 | 853 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 108 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
242 Autres charges externes. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 849.00 | | | -14 849.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 057.00 | | | -24 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 370.00 | | | 652 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 507.00 | | | 507.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |