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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 652 370.00 | 287 401.00 | 364 970.00 | 652 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 370.00 | 287 401.00 | 364 970.00 | 652 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
072 Créances – Autres | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
084 Disponibilités | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
110 Total général Actif | 815 970.00 | 287 401.00 | 528 569.00 | 815 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
242 Autres charges externes. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 866.00 | | | -18 866.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 621.00 | | | 517 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |