| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 232.00 | 46 792.00 | 18 440.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 5 491.00 | 5 107.00 | 10 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 772.00 | 52 284.00 | 159 489.00 | 211 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
DL TOTAL (I) | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 758.00 | | | 460 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 772.00 | | | 211 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 772.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 830.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 284.00 | 3 950.00 | 56 234.00 | 52 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 284.00 | 3 950.00 | 56 234.00 | 52 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |