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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 525.00 | 2 352.00 | 1 173.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 6 973.00 | 3 716.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 1 281.00 | 7 566.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 695.00 | 10 606.00 | 139 090.00 | 149 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 063.00 | 10 606.00 | 182 458.00 | 193 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 458.00 | | | 182 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 604.00 | | 6 091.00 | 143 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | 6 091.00 | 13 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 3 538.00 | | 7 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | 705.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 2 833.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 582.00 | 17 228.00 | 47 355.00 | 64 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825.00 | 2 191.00 | 1 634.00 | 3 825.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 212.00 | 35 858.00 | 47 355.00 | 83 212.00 |