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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 525.00 | 1 647.00 | 1 878.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 4 835.00 | 5 854.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 586.00 | 2 170.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 604.00 | 7 068.00 | 136 536.00 | 143 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 942.00 | 7 068.00 | 193 874.00 | 200 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 3 118.00 | | 3 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 705.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 413.00 | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 529.00 | 16 946.00 | 64 582.00 | 81 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 241.00 | 1 634.00 | 1 875.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 444.00 | 32 861.00 | 64 582.00 | 97 444.00 |